Dados da planilha de fluxo de caixa
O que é fluxo de caixa?
Por que gerenciar o fluxo monetário é tão importante?

Planilha de fluxo de caixa essencial, essa é uma ótima opção para controlar entrada e saída de valores e movimentações diária e mensal. Pode ser usada individualmente ou pela empresa. Ideal para pequenos negócios.

Para organizar seu fluxo de caixa, baixe essa planilha feita em Excel. Em seguida, controlar entrada e saída de valores, com base na movimentação diária e mensal. Você pode trabalhar com toda movimentação básica, com a descrição de tudo que entra e sai do caixa.

Dados da planilha de fluxo de caixa

Desbloqueada parcialmente e sem propagandas.
Editável e de uso livre, mas deve manter o nome tudoexcel.com.br para a planilha funcionar.
Entrada e saída de dinheiro no caixa.
Lançamentos diários de receitas e despesas, com a descrição personalizada pelo usuário. Tudo de acordo com as atividades de cada movimentação.
Cálculo automático de todos os lançamentos.
Definição de lucro e, ou prejuízo, criação de resumos diário e mensal. Além disso, análise completa da movimentação, descrição das receitas e despesas. E por fim, a totalização dos resultados.

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O que você precisa para controlar seu fluxo de caixa? Apenas uma planilha simples e eficaz como esta!

Versão mínima do Excel: 2010 (ou 2007 home ou profissional) – com Windows 7 ou superior. Versões recomendadas Excel 2010, ou versões superiores, Excel 365 para windows.

O que é fluxo de caixa?

O fluxo de caixa é uma medida da quantidade de dinheiro que entra e sai do seu negócio em um determinado período de tempo.

Quando você tem fluxo de caixa positivo, você tem mais dinheiro entrando em seu negócio do que saindo.
Quando você tem fluxo de caixa negativo , o oposto é verdadeiro.

Um período prolongado de fluxo de caixa negativo pode tornar cada vez mais difícil pagar suas contas e cobrir outras despesas . Isso ocorre porque seu fluxo monetário afeta a quantidade de dinheiro disponível para financiar as operações diárias de sua empresa, também conhecida como capital de giro .

Por que gerenciar o fluxo monetário é tão importante?

O dinheiro é a alma de qualquer empresa. Na sua ausência, qualquer negócio provavelmente perecerá.

Mesmo uma empresa lucrativa ainda pode enfrentar problemas graves de fluxo de caixa de curto prazo – por exemplo, se incorrer em despesas criando mercadorias ou prestando serviços enquanto espera receber o pagamento de um cliente. É por isso que criar uma previsão de fluxo de caixa é crucial, para que você saiba se é provável que ocorra algum déficit de caixa .

E importante reduzir os gastos ou encontrar outra fonte de financiamento para poder preencher a lacuna e continuar negociando.

Gerenciando o dinheiro em tempos de mudança

Quando sua empresa enfrenta mudanças significativas , saber que você tem dinheiro suficiente para cobrir todos os seus custos por pelo menos um mês (e idealmente mais) é crucial. Nos negócios, alguma mudança é uma coisa boa – mas apenas se seu fluxo de caixa for flexível o suficiente para permitir que você se adapte.

Afeta empresas de todos os tamanhos e pode surgir por vários motivos, como:

As mudanças na demanda do consumidor.
A perda um grande cliente.
Um cliente atrasado com um grande pagamento de fatura ou não pagando nada.
Mudanças no preço do estoque ou das matérias-primas.
Alternativas mais baratas que entram no mercado.
Uma desaceleração geral nas condições de negociação.

Ser capaz de se adaptar às mudanças, independentemente do que aconteça, é essencial para o sucesso do seu negócio. É por isso que sua posição de caixa e entender seu fluxo de caixa são tão importantes.

Gerenciando o caixa em tempos de crescimento

Se o seu negócio está crescendo e seu lucro aumentando, você pode esperar que seu fluxo monetário melhore. Na realidade, porém, o crescimento geralmente causa problemas de fluxo de caixa mais do que qualquer outra coisa, pois depende muito do caixa.

Cada venda realizada deve ser financiada por capital de giro (caixa disponível).
Uma empresa deve ter estoque (materiais e produtos acabados) para crescer.
Os clientes geralmente recebem crédito e, portanto, nem sempre pagam por novas compras imediatamente.

Nas operações do dia a dia de uma empresa, a organização financeira é fundamental. Para isso, o empresário conta com um instrumento básico de planejamento e controle financeiro, denominado fluxo de caixa e o controle do dinheiro é essencial para a saúde do seu negócio. Leia mais no SEBRAE.