Se você precisa de uma planilha de fluxo de caixa essencial, essa é uma ótima opção para controlar entrada e saída de valores e movimentações diária e mensal.
A demonstração do fluxo de caixa mede quão bem uma empresa administra sua posição de caixa, ou seja, quão bem a empresa gera caixa para pagar suas obrigações de dívida e financiar suas despesas operacionais. A planilha do fluxo de caixa complementa o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Também, é uma parte essencial dos relatórios financeiros de uma empresa.
O que é um Fluxo de Caixa?
Como uma definição objetiva, o fluxo de caixa é o valor líquido de caixa e equivalentes de caixa sendo transferidos para dentro e para fora de uma empresa. O dinheiro recebido representa entradas, enquanto o dinheiro gasto representa saídas.
Se a diferença for positiva, significa que você tem mais caixa no final de um determinado período. Se a diferença for negativa, significa que você tem menos quantidade de dinheiro no final de um determinado período. Tudo isso, quando comparado com o saldo inicial no início de um período.
Isso pode ser alimentado em uma planilha de fluxo de caixa para muitos negócios.
Principais vantagens de comprar esta planilha
- A planilha de fluxo de caixa é uma demonstração financeira que resume o valor de caixa e equivalentes de caixa entrando e saindo de uma empresa.
- Ela mede o quão bem uma empresa administra sua posição de caixa. Ou seja, quão bem a empresa gera caixa para pagar suas obrigações de dívida e financiar suas despesas operacionais.
- O fluxo de caixa complementa o balanço patrimonial e a demonstração de resultados e é uma parte essencial das empresas.
- Os principais componentes da demonstração do fluxo de caixa são o caixa das atividades operacionais. Além disso o caixa das atividades de investimento e o caixa das atividades de custos.
Por que usar uma planilha de fluxo de caixa?
São muitos os benefícios, mas podemos citar o controle do fluxo de dinheiro que entra e sai em seu negócio. E podemos chamá-los de atividades operacionais.
As atividades operacionais incluem quaisquer fontes e usos de caixa das atividades comerciais. Em outras palavras, reflete quanto dinheiro é gerado pelos produtos ou serviços de uma empresa.
Essas atividades operacionais podem incluir:
- Receitas de vendas de bens e serviços
- Pagamentos de juros
- Pagamentos de imposto de renda
- Pagamentos feitos a fornecedores de bens e serviços utilizados na produção
- Salário e pagamento de salários aos funcionários
- Pagamentos de aluguel
- Qualquer outro tipo de despesas operacionais
Essa planilha de fluxo de caixa pronta para usar está prontinha para usar e tem o manual na mesma página de compra no site do vendedor.
Confira Estes Itens Também
- Planilha de Cotação de Preços Para até 20 fornecedores 500 Itens de Compras
- Planilha para Controle de Despesas Domésticas
- Melhor Planilha de Controle de Estoque para Controlar Produtos
- A Melhor Planilha de Cotação de Preços em Excel
- Planilha de Fluxo de Caixa Fácil de Usar
- Planilha de Metas de Vendas Anuais
