Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0

Fluxo de caixa 4.0 é a quantia líquida de dinheiro que uma entidade, empresa, instituição ou até mesmo um indivíduo movimenta durante um período de tempo. Um nível positivo de fluxo de caixa deve ser mantido para se permanecer no negócio. E são necessários para gerar valor para os investidores. O período durante o qual o fluxo de caixa é rastreado geralmente é um período de relatório padrão, como um mês, trimestre ou ano.

Este post sobre a Planilha de Salão de Beleza em Excel foi descontinuado e não tem a planilha e não será atualizado!

As entradas de caixa são provenientes das seguintes fontes:

  1. Operações. É dinheiro pago pelos clientes por serviços ou bens fornecidos pela empresa.
  2. Atividades de financiamento. Um exemplo é a dívida incorrida pelo negócio.
  3. Atividades de investimento. Um exemplo é o ganho em fundos investidos.

As saídas de caixa na planilha de Fluxo de Caixa 4.0, são originárias das seguintes fontes:

  • Operações. São gastos efetuados como parte do curso normal das operações, como folha de pagamento, custo de mercadorias vendidas , aluguel e serviços públicos.
  • Atividades de financiamento. Exemplos são interesse e principais pagamentos feitos pela entidade, ou a recompra de empresa estoque, ou a emissão de dividendos.
  • Atividades de investimento. Exemplos são pagamentos feitos em veículos de investimento, empréstimos feitos a outras entidades ou a compra de ativos fixos.

Como analisar o fluxo de caixa

A melhor maneira de acompanhar o fluxo de caixa em seus negócios é executar um relatório de fluxo de caixa.

Uma demonstração do fluxo de caixa analisa a mudança de caixa (nesse caso, a conta corrente da sua empresa) de diferentes atividades comerciais e aumenta ou diminui em outras contas no balanço patrimonial da empresa.

Por exemplo no Fluxo de Caixa 4.0.

  • O que acontece com dinheiro se um cliente paga uma conta?
  • Outro exemplo é: o que acontece com dinheiro se sua empresa compra suprimentos?
  • O que acontece com o dinheiro se você compra um computador?
  • E também, o que acontece com o dinheiro se você pagar um funcionário ou um contratado independente?

Às vezes, pode ser necessário acompanhar o fluxo de caixa 4.0 semanalmente, talvez até diariamente.

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