Planilha de Fluxo de Caixa

Manual a Planilha Fluxo de Caixa:

Para organizar seu caixa, baixe essa planilha de fluxo de caixa feita em Excel, para controlar entrada e saída de valores, com base na movimentação diária e mensal. Você pode trabalhar com toda movimentação básica, com a descrição de tudo que entra e sai do caixa.

A melhor forma de utilizar esta planilha, é salvar uma cópia, para cada mês. Portanto recomendamos, que grave uma cópia em alguma pasta de trabalho e todos os anos trabalhe com a planilha gravada para o ano corrente. Os lançamentos devem começar a partir do mês que o usuário iniciar a fazer o controle.

Na planilha TOTAL, na célula B1, adicione o ANO em que está trabalhando com a planilha. Nesta planilha é a única célula que deve ser alterada. Clique na guia de planilhas, para acessar a tabela do mês correspondente, que deverá ser alimentando com o fluxo de caixa. Exemplo: JAN corresponde ao mês de janeiro e durante esse todo mês, é a tabela a ser alimentada.

Lançamentos de Entradas e Saídas Mensais e Diárias

Acesse a planilha pela barra de planilhas, de acordo com o mês, para fazer os lançamentos de CRÉDITO E DÉBITO, como está na planilha, ou receitas e despesas, ou entradas e saídas. A nomenclatura pode ser como preferir e pode ser editada. Na coluna A, na linha do cabeçalho DIA - digite apenas o número correspondente ao dia do mês. Exemplo: se estiver trabalhando com o mês de janeiro, no dia primeiro, digite 1. Repita este passo para cada operação, não importa a quantidade, o dia pode ser repetido inúmeras vezes.

Note que as planilhas de lançamentos vão do dia 01 até no máximo dia 31. Quando não houver lançamentos a coluna DIA deverá permanecer vazia, para a data sem lançamentos.

Coluna CRÉDITO: digite nesta coluna todos os lançamentos de entrada, correspondente ao dia. Estes lançamentos podem ser divididos em parte, ou somados e lançados de uma só vez. Por exemplo: dia 1 - R$ 100,00 - recebido do cliente A e dia 1 - 150,00 recebido do cliente B, ou pode lançar o valor total de R$ 250,00 ficando a critério do usuário.

Coluna DÉBITO: os lançamentos devem ser no mesmo formato da coluna CRÉDITO.

Coluna DOC. número de qualquer documento referente ao lançamento. Pode ser uma NF, ou um recibo, etc.

Coluna DESCROÇÃO: a descrição é apenas para lembrar de onde entrou, ou para onde saiu determinado lançamento. Exemplo: se entrou 1 real e saiu 1 real - adicionar a descrição da entrada e saída na mesma célula. Ou pode fazer os lançamentos em células alternadas, se preferir.

Ao lado da planilha de lançamentos há uma tabela de RESUMO DO DIA, que contabiliza todos os lançamentos diários. Nesta parte da planilha não pode ser inserido valores e nada pode modificado, porque tudo funciona com fórmulas e o cálculo é feito automaticamente de acordo com os lançamentos de DÉBITO e CRÉDITO.

Repita os passos para os lançamentos de todos os dias.

No final do mês obtenha o resultado total dos lançamentos. Além disso a planilha ainda separa o resumo por quinzena e mostra o resultado final para cada mês, na coluna. Na coluna SALDO é possível ver o total diário e quando o saldo for negativo, a célula fica na cor vermelha, destacando que há um prejuízo.

Se desejar aumentar a largura da coluna DESCRIÇÃO, basta posicionar o mouse no lado direito da coluna, na barra de colunas do Excel, clicar e arrastar, ou clicar duplamente rápido, que a coluna se ajusta automaticamente.

Conferindo os dados totais na planilha TOTAL

Todo resumo mensal aparece na planilha TOTAL, são os dados colhidos e calculados automaticamente, de acordo com os lançamentos.

A tabela TOTAL, também vai exibir um destaque, caso o total seja menor que zero.

Os exemplos da planilha podem ser apagados, mas devem ser apagando apenas nas tabelas de lançamentos, das colunas A até E. Lembramos que para ver se a planilha tem fórmulas, basta selecioná-la e verificar na barra de títulos da tabela. Caso alguma fórmula seja apagada a planilha não irá funcionar. Por isso a importância de ter uma cópia guardada.

Mais Informações da Planilha Fluxo de Caixa:

Essa planilha foi desenvolvida pelo Guia de Compra, com base nas solicitações da maioria dos usuários e não somos responsáveis pela má utilização, e ou pela falta de conhecimentos do usuário em Excel, e ou pela compra sem ler o manual e a versão do sistema indicada por nós. Esta planilha vai auxiliar no controle de caixa para pequenos volumes, tanto para pequenas empresas, quanto pessoas físicas. Como dissemos: controle em planilhas de Excel é excelente para volumes resumidos. Quem necessita de volumes imensos de informações o ideal é um sistema ERP e depois exportar os dados em forma de relatório, para uma planilha.