Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 4.0

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Faça todo o controle da gestão financeira com essa ótima planilha de fluxo de caixa em Excel. Ela é completa e muito fácil de usar, com relatórios e gráficos automáticos. Esta é uma planilha de fluxo de caixa que todo negócio precisa para ter um controle de entradas e saídas bem feito.

Planilha de Fluxo de Caixa em Excel

créditos da imagem: luz.vc

A pasta de trabalho possui 5 dashboards prontos, relatórios automáticos, classificação de contas e controle de status de pagamento. Com ela, você vai conseguir visualizar rapidamente a saúde financeira do seu negócio para tomar decisões mais seguras. fonte: luz.vc

Mais recursos da planilha de fluxo de caixa

  • Cadastro de Tipos de Receitas.
  • Cadastro de Tipos de Despesas.
  • Faça os seus Lançamentos Diários.
  • Acompanhe o seu Fluxo Diário.
  • Relatório de Fluxo de Caixa.
  • Metas do Fluxo de Caixa.
  • DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício.
  • Valores em Aberto.
  • Contas a Pagar e Contas a Receber.

 

Mas o que é um fluxo de caixa?

Fluxo de caixa é a quantia líquida de dinheiro que uma entidade, empresa, instituição ou até mesmo um indivíduo movimenta durante um período de tempo. Um nível positivo de fluxo de caixa deve ser mantido para se permanecer no negócio. E são necessários para gerar valor para os investidores. O período durante o qual o fluxo de caixa é rastreado geralmente é um período de relatório padrão, como um mês, trimestre ou ano.

As entradas de caixa são provenientes das seguintes fontes:

  1. Operações. É dinheiro pago pelos clientes por serviços ou bens fornecidos pela empresa.
  2. Atividades de financiamento. Um exemplo é a dívida incorrida pelo negócio.
  3. Atividades de investimento. Um exemplo é o ganho em fundos investidos.

As saídas de caixa são originárias das seguintes fontes:

  • Operações. São gastos efetuados como parte do curso normal das operações, como folha de pagamento, custo de mercadorias vendidas , aluguel e serviços públicos.
  • Atividades de financiamento. Exemplos são interesse e principais pagamentos feitos pela entidade, ou a recompra de empresa estoque, ou a emissão de dividendos.
  • Atividades de investimento. Exemplos são pagamentos feitos em veículos de investimento, empréstimos feitos a outras entidades ou a compra de ativos fixos.

Como analisar o fluxo de caixa

A melhor maneira de acompanhar o fluxo de caixa em seus negócios é executar um relatório de fluxo de caixa.

Uma demonstração do fluxo de caixa analisa a mudança de caixa (nesse caso, a conta corrente da sua empresa) de diferentes atividades comerciais e aumenta ou diminui em outras contas no balanço patrimonial da empresa.

Por exemplo:

  • O que acontece com dinheiro se um cliente paga uma conta?
  • Outro exemplo é: o que acontece com dinheiro se sua empresa compra suprimentos?
  • O que acontece com o dinheiro se você compra um computador?
  • E também, o que acontece com o dinheiro se você pagar um funcionário ou um contratado independente?

Às vezes, pode ser necessário acompanhar o fluxo de caixa semanalmente, talvez até diariamente.

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10 Pontuação total

Usabilidade e Praticidade
9.5
Compatível com Versões do Excel
10
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