Planilha de Controle Financeiro Completo em Excel

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Com a planilha de controle financeiro, você fará toda a gestão financeira da sua empresa. Desde o fluxo de caixa a análises e projeções mais complexas, conforme a descrição da luz.vc. Registre os grupos de receitas e despesas que o seu negócio possui e cadastre os bancos que você usa para ter controle total sobre suas contas e registre as formas de pagamento que utiliza. Faça isso e muito mais com está ótima planilha financeira.

Planilha de Controle Financeiro Completo em Excel

créditos da imagem: luz.vc

Exercitar o controle financeiro é uma das funções importantes de um gerente financeiro. O objetivo é planejar, avaliar e coordenar as atividades financeiras para atingir o objetivo da empresa.

Estas tarefas são facilitadas com uma planilha financeira bem elaborada. A planilha em questão traz todas as ferramentas necessárias para que você aumente a produtividade e faça seu controle efetivamente sem riscos.

Funcionalidades da planilha de controle financeiro

  • Plano de contas.
  • Bancos e formas de pagamento.
  • Lançamentos de receitas e despesas.
  • Fluxo de caixa diário.
  • Análise comparativa entre bancos.
  • DRE Resumido e detalhado.
  • Contas a pagar e a receber.
  • Definição de metas.
  • Análise de planejamento financeiro.
  • Dashboard de análise financeira mensal, análise anual, dashboard de análise de contas e análise de centros de custos.

Essa planilha é praticamente a campeã de vendas pela sua utilidade e pelos recursos agregados.

Significado e Definição de Controle Financeiro

Controle de atividades financeiras realizadas em uma organização para atingir os objetivos desejados. E também fornecem um conjunto de regras e regulamentos sobre os sistemas de gerenciamento financeiro seguidos em uma organização.

O conceito de controle financeiro: refere-se às políticas e procedimentos estabelecidos por uma organização para gerenciar, documentar, avaliar e relatar transações financeiras. Em outras palavras, CF indica as ferramentas e técnicas adotadas por uma preocupação para controlar seus diversos assuntos financeiros.

Processos Necessários para o Controle Financeiro Importância dos controles financeiros
  1. Detectando sobreposições e anomalias
  2. Atualização oportuna
  3. Analisando todos os cenários operacionais possíveis
  4. Previsão e projeção
  1. Manutenção de fluxo de caixa
  2. Gerenciamento de recursos
  3. Eficiência operacional
  4. Rentabilidade
  5. Prevenção de fraudes

Todas as organizações possuem controles financeiros para garantir um gerenciamento financeiro eficaz. A maioria delas possui controles financeiros para garantir que todos estejam cientes dos procedimentos a serem seguidos e para garantir uma melhor compreensão da responsabilidade de cada um.

Processos Necessários para o Controle Financeiro

A implementação de políticas eficazes de controle financeiro deve ser feita após uma análise minuciosa das políticas existentes e das perspectivas futuras de uma empresa. Além disso, é importante garantir que os quatro processos a seguir sejam concluídos antes de implementar o controle financeiro em um negócio:

1. Detectando sobreposições e anomalias

Orçamentos financeiros, relatórios financeiros, demonstrações de resultados e balanços, apresentam o desempenho geral e, ou o quadro operacional de um negócio. Portanto, ao formular políticas de controle financeiro, é muito importante detectar sobreposições e, ou anomalias decorrentes dos dados disponíveis.

2. Atualização oportuna

O controle financeiro é a essência do gerenciamento de recursos e, portanto, a eficiência operacional geral e a lucratividade de um negócio. Atualizações oportunas de todos os dados disponíveis são muito importantes. E as práticas de gerenciamento relativas aos métodos de controle financeiro existentes também é igualmente importante.

3. Analisando todos os cenários operacionais possíveis

Antes de implementar uma estratégia fixa de controle financeiro em uma organização, é importante avaliar minuciosamente todos os cenários operacionais possíveis.

Do mesmo modo, visualizar as políticas sob a perspectiva de diferentes cenários operacionais, pode fornecer as informações necessárias. Além disso, ajuda a estabelecer uma política eficaz de controle financeiro que cubra todos os aspectos operacionais da organização.

4. Previsão e projeção

Ao implementar uma política de controle financeiro, prever e fazer projeções são etapas muito importantes. Eles fornecem uma visão das metas e objetivos futuros do negócio. Além disso, eles podem ajudar a estabelecer uma política de controle financeiro de acordo com os objetivos de negócios.

Importância dos controles financeiros

1. Manutenção de fluxo de caixa

Sabe-se que as medidas eficientes de controle financeiro contribuem significativamente para a manutenção do fluxo de caixa de uma organização. Quando existe um mecanismo de controle eficaz, as entradas e saídas gerais de caixa são monitoradas e planejadas, o que resulta em operações eficientes.

2. Gerenciamento de recursos

Os recursos financeiros de uma organização estão no cerne da eficiência operacional de qualquer negócio. Os recursos financeiros disponibilizam todos os outros recursos necessários para a operação de um negócio. Portanto, o gerenciamento de recursos financeiros é crucial para gerenciar todos os outros recursos.

3. Eficiência operacional

Este é um mecanismo eficaz de controle financeiro garante eficiência operacional geral em uma organização.

4. Rentabilidade

O CF garante a eficiência operacional geral de uma organização e leva ao bom funcionamento de todos os departamentos. Do mesmo modo, aumenta a produtividade, que vem com uma relação direta e positiva com rentabilidade . Portanto, o estabelecimento de medidas eficazes de controle financeiro garante maior lucratividade para qualquer negócio.

5. Prevenção de fraudes

O controle financeiro serve como uma medida preventiva contra atividades fraudulentas em uma organização. Ele pode ajudar a evitar atividades indesejáveis, monitorando a entrada e saída de recursos financeiros.

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